Dòng sự kiện:
'Cõng' nhiều khoản nợ khiến bức tranh tài chính của Vinaconex 12 'u ám'
11/04/2018 10:02:01
Năm 2017, dù Vinaconex 12 đạt lợi nhuận hơn 7,5 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của công ty lại là âm 39,2 tỷ đồng (năm 2016, con số này cũng là âm 24,9 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) có vốn điều lệ 58.180.000.000 đồng, trong đó vốn của Tổng công ty cổ phần Vinaconex chiếm 36%, vốn của các cổ đông khác là 64%. Mới đây, công ty này vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, trong đó nhiều chỉ số tài chính cơ bản có thể khiến cổ đông giật mình.

Đến hết năm 2017, Vinaconex 12 ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới hơn 519,1 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2017 (đã điều chỉnh lại). Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 504,7 tỷ đồng, nợ dài hạn là 14,3 tỷ đồng. Trong các khoản nợ ngắn hạn, chiếm lớn nhất là khoản nợ vay ngắn hạn 167,2 tỷ đồng, và phải trả người bán ngắn hạn 160,5 tỷ đồng…

Đáng lưu ý, trong khi nợ gần 520 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu của Vinaconex 12 tại cùng thời điểm chỉ có 93,3 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp gần 6 lần vốn sở hữu, cho thấy một đồng vốn của Vinaconex 12 đang phải “cõng” nhiều đồng nợ.

Nhìn vào BCTC có thể thấy, nợ phải trả của doanh nghiệp này gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

Năm 2017, dù Vinaconex 12 đạt lợi nhuận hơn 7,5 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của công ty lại là âm 39,2 tỷ đồng (năm 2016, con số này cũng là âm 24,9 tỷ đồng).

 

Ngoài ra, Vinaconex 12 đối chiếu công nợ phải thu chưa đầy đủ, số nợ phải thu đã đối chiếu với các bên liên quan đạt 81,53% (239 tỷ đồng/293 tỷ đồng); chưa trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn. Theo đó, tổng số nợ phải thu ngắn hạn khó đòi tính đến 31/12/2016 là hơn 39 tỷ đồng, Vinaconex 12 đã trích lập hơn 34 tỷ đồng, số chưa thực hiện trích lập là hơn 4 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh không mấy khả quan nhưng doanh nghiệp này cũng đang là con nợ của nhiều ngân hàng.  BCTC cho thấy, chủ nợ lớn nhất của Vinaconex 12 đối với các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thăng Long với số tiền hơn 86,6 tỷ đồng (lãi suất 7% - 8%), chủ nợ thứ hai là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) – chi nhánh Hoàng Quốc Việt với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng (lãi suất 7,5% - 8%). Vinaconex 12 cũng đang là “con nợ” của Ngân hàng TMCP Công thương, số tiền hơn 31,4 tỷ đồng (lãi suất 8% - 8,5%). Ngoài ra, Vinaconex 12 còn có các khoản vay với các cá nhân khác.

Vinaconex 12 cho biết các khoản vay ngắn hạn được đảm bảo bằng tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại hơn 8 tỷ đồng, tài sản cố định vô hình có giá trị còn lại là hơn 6 tỷ đồng, bất động sản đầu tư và hợp đồng tiền gửi… Các khoản vay dài hạn đảm bảo bằng tài sản cố định hữu hình, riêng khoản vay cá nhân không có tài sản đảm bảo.

Đến 31/12/2017, Vinaconex 12 ghi nhận tài tổng tài sản hơn 612,5 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là hơn 548,5 tỷ đồng, tăng hơn 103 tỷ đồng. Tài sản dài hạn là 63 tỷ đồng, giảm gần 12 tỷ đồng so với 1/1/2017.

Đáng lưu ý, tài sản ngắn hạn của Vinaconex 12 tại thời điểm tới hơn 451,6 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là hơn 365,4 tỷ đồng (gồm: Ban điều hành thi công Giai đoạn 1 Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh 37 tỷ đồng, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 103 tỷ đồng, và các khách hàng khác, tới hơn 224,8 tỷ đồng).

 

Cũng tại thời điểm kết thúc tài chính năm 2017, Vinaconex 12 ghi nhận nhận khoản nợ quá hạn hơn 40 tỷ đồng.

Thu Hà


Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến