Tính đến ngày 30/9/2021, tổng giá trị danh mục chứng khoán kinh doanh của CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG) đã tăng gấp 3 lần so với đầu năm, đạt 1.670 tỉ đồng.

Giá trị chứng khoán tăng thêm bao gồm 990 tỉ đồng đầu tư mua 30 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Mã CK: TPB) và 113,3 tỉ đồng đầu tư vào cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Lưu ý rằng, số cổ phiếu này mới chỉ được BCG mua vào ngay trong quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, BCG báo lãi sau thuế 701,3 tỉ đồng, tăng gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 3/2021, lãi sau thuế của công ty này đạt 217,9 tỉ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo BCG, lợi nhuận hợp nhất quý 3/2021 tăng mạnh nhờ việc chuyển nhượng một số dự án của các công ty con và doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp. Trong kỳ, công ty cũng đã ghi nhận dòng tiền đến từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện vào cuối năm 2020.

Trong quý 3/2021, hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng của BCG với doanh thu đạt 596,3 tỉ đồng, tăng gấp 5,8 lần so với quý 3/2020. Trong đó, lãi từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu tăng gấp hơn 12 lần đạt 238,1 tỉ đồng; lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư đạt 350 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của BCG tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 434,9 tỉ đồng. Riêng chi phí lãi vay là 318,3 tỉ đồng, chiếm 73%. Tính đến cuối quý 3/2021, BCG đang có 9.499,8 tỉ đồng nợ vay từ trái phiếu phát hành, chịu lãi suất từ 10-11%/năm.

Trên bảng cân đối, tại ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của BCG đạt 35.371,2 tỉ đồng, tăng 46,5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 23,7% xuống còn 689,1 tỉ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm 55,8%, đạt 19.761 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối tháng 9/2021, nợ phải trả của BCG đạt 29.012,7 tỉ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Số dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 12.913,5 tỉ đồng, chiếm 36,5% tổng nguồn vốn./.

Tác giả: Đồng Tiến