CTCP Phần mềm diệt Virus BKAV (BKAV Pro) vừa công bố thông tin bất thường về việc thanh toán lãi gốc trái phiếu bằng tài sản khác của mã trái phiếu H79CH2124001 trị giá 170 tỷ đồng.

Theo đó, kỳ hạn lô trái phiếu BKPCB2124001 của BKAV đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/5/2021, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2024. Tuy nhiên, ngày đáo hạn mới đã được sửa thành 26/5/2025. Lãi suất từ tháng thứ 37 cho đến ngày đáo hạn là 11%/năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu cũng được điều chỉnh, theo đó, lô trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi hơn 6,1 triệu cổ phần thuộc sở hữu của CTCP BKAV do BKAV Pro phát hành và các quyền lợi, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này,

Tài sản đảm bảo thứ 2 là toàn bộ phần vốn góp của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BKAV Pro Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (CTCP DXP).

Trước đó, tại văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ, lô trái phiếu được đảm bảo bằng hơn 5,4 triệu cổ phần có giá trị gần 970 tỷ đồng thuộc sở hữu của BKAV Pro do BKAV Pro phát hành. Một tài sản đảm bảo khác là 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng do CTCP BKAV phát hành.

Thông tin về lô trái phiếu duy nhất được BKAV Pro huy động.

Bên cạnh đó, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu BKAV Pro, CTCP BKAV và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu - chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Tổ chức phát hành đảm bảo tích lũy tối thiểu có 1,5 tỷ đồng/mỗi tháng vào tài khoản chứng khoán của BKAV Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

Các công ty cam kết đảm bảo tự trang trải các hoạt động thường xuyên, không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu.

Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ công ty nói trên và cá nhân ông Quảng thu được từ thoái/gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để hỗ trợ thanh toán cho nghĩa vụ trái phiếu theo các cam kết trái phiếu.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đây là lô trái phiếu duy nhất được CTCP Phần mềm diệt virus BKAV phát hành ra thị trường. Năm 2023, công ty đã chi gần 9,8 tỷ đồng để trả lãi lô trái phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu 223 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 2 lần so với năm trước xuống gần 19 tỷ đồng. Kéo theo tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm còn 8,4%.

Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty là 1,41,tương đương 316 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu là 170 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Phần mềm diệt virus BKAV được thành lập ngày 12/3/2019 với vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Hiện người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng.

Bkav Pro là công ty phụ trách phát hành phần mềm của Tập đoàn Bkav, được thành lập từ năm 2003, chuyên hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thông minh.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương