Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Bình Thuận vừa gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều điểm sáng.

Theo đó, BOT tỉnh Bình Thuận ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 208 tỷ đồng, tăng gấp 42 lần so với gần 5 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng 23% lên 774,3 tỷ đồng; theo đó tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 0,01% cùng kỳ lên 0,27% ở kỳ này.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng giảm từ 2,92 lần cùng kỳ xuống 2,52 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.951 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024.

Trong đó, phần lớn là dư nợ trái phiếu với 1.194,6 tỷ đồng. Trước đó công ty không có dư nợ hữu trái phiếu.

Tình hình tài chính của BOT tỉnh Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trên thị trường, BOT tỉnh Ninh Thuận đang lưu hành duy nhất một lô trái phiếu mã BNTCH2433001, phát hành ngày 29/1/2024, đáo hạn ngày 29/10/2033.

Lô trái phiếu này được chào bán cho các tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng 12.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

Phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần, với mức lãi suất 10,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu "ba không": không bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

BOT tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận (Dự án BOT Ninh Thuận) từ năm 2014 và bắt đầu thu phí từ năm 2017.

Đây là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC).

Đáng chú ý, hồi đầu năm nay CII đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi mã CII42301 với tỉ lệ 99,05% vào ngày 25/1/2024, thu về hơn 2.813 tỷ đồng.

Số tiền này được sử dụng để đầu tư vào trái phiếu do BOT Ninh Thuận phát hành là 1.200 tỷ đồng, đầu tư vào trái phiếu của Công ty Xa lộ Hà Nội hơn 523 tỷ đồng, thanh toán cho hai lô trái phiếu khác là CIIB2024009 giá trị 500 tỷ đồng và CIIB2124001 giá trị 590 tỷ đồng.

Như vậy, công ty mẹ CII chính là nhà đầu tư đã mua lô trái phiếu do BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh