Theo báo cáo tài chính quý III của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO) doanh thu thuần đạt gần 124 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận giảm 49% về hơn 94 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 11% xuống hơn 64 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chỉ giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoài do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến công ty lỗ gộp gần 14 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 43% về hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Mặc dù vậy, CEO Group vẫn lỗ 59 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 7 tỷ đồng. Đây cũng là quý báo lỗ thứ 4 liên tiếp của CEO.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu CEO đạt 406 tỷ đồng, giảm 40,5%. Khấu trừ chi phí, CEO lỗ sau thuế 224 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, CEO đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng. Với việc lỗ nặng trong cả 3 quỹ đầu năm, CEO khó có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Tình hình kinh doanh không mấy khả quan khiến dòng tiền kinh doanh 9 tháng đầu năm của CEO Group âm hơn 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận gần 112 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của CEO Group giảm nhẹ so với đầu năm về gần 7.012 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ gần 229 tỷ đồng về hơn 59 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng giảm từ gần 527 tỷ đồng về 380 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm hơn 702 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 2.237 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (2.169 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 45 tỷ đồng).

Nợ phải trả của CEO Group ở mức 3.783 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 52%, ghi nhận hơn 1.968 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CEO bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 20/4/2021. Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu CEO giao dịch ở mức 12.300 đồng/cp, tăng 4,2% so với phiên giao dịch trước đó.