Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2023 doanh nghiệp này lội ngược dòng báo lãi hơn 10,4 tỷ đồng, trong khi năm liền kề trước đó đang lỗ gần 5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp theo đó cũng tăng trưởng tích cực lên 596 tỷ đồng tính đến cuối năm 2023.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chạm ngưỡng 2,29 lần, tương ứng nợ phải trả của Đại Thịnh Phát tại ngày 31/12/2023 đạt 1.342 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 955 tỷ đồng.

Trên thị trường, Đại Thịnh Phát đang lưu hành 2 lô trái phiếu có mã DPJCH2224001 và DPJCH2224002. Lô trái phiếu DPJCH2224001 được phát hành ngày 29/7/2022, đáo hạn ngày 29/7/2024, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DPJCH2224002 được phát hành ngày 9/8/2022, đáo hạn ngày 9/8/2024, lãi suất phát hành 12,5%/năm, giá trị phát hành theo mệnh giá là 471,7 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu đều phát hành theo hình thức ghi sổ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với thời hạn như trên, cả hai lô trái phiếu trên đều sẽ đáo hạn chỉ trong vòng khoảng 1 tháng tới đây.

Nhưng theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, trong năm 2023, doanh nghiệp này đã chậm 11 kỳ trả lãi với tổng số tiền 111 tỷ đồng. Đại Thịnh Phát cho biết, lý do chậm thanh toán lãi là do công ty đang sắp xếp nguồn vốn và đã thông báo kế hoạch trả nợ cho trái chủ.

Cả năm 2023, doanh nghiệp bất động sản này chỉ thanh toán được hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu kể trên.

Cả 2 lô trái phiếu này được phát hành nhằm đầu tư phát triển dự án công trình LDG Sky được đầu tư bởi LDG Group.

Về mối quan hệ, Đại Thịnh Phát từng là công ty con của CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) với sở hữu lên đến 99,95% vốn điều lệ. Tuy nhiên tới năm 2021, LDG đã thoái toàn bộ vốn khỏi Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng hơn 150 tỷ đồng.

Xây dựng Đại Thịnh Phát cũng chính là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, tỉnh Bình Dương với quy mô 10,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với 3 block cao 19 tầng cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ, đã được bàn giao trong năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung