Báo cáo kết quả kinh doanh mới đây của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cho thấy doanh thu thuần năm 2022 đạt hơn 5.750 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2021, đây cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm gần hai phần ba tổng doanh thu, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn lớn khiến mảng này chỉ mang về 577 tỷ đồng lãi gộp cho CII với biên lợi nhuận 16%.

Trong khi đó, dù chỉ chiếm 25% tổng doanh thu, thu phí BOT đã mang về hơn 900 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho công ty, với biên lãi gộp đạt tới 63%.

Trong năm qua, CII khởi động lại việc thu phí dự án BOT Xa lộ Hà Nội và bắt đầu thu phí hoàn vốn dự án cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương. Riêng dự án cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương, bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8/2022, doanh thu phát sinh được ghi nhận trong báo cáo tài chính hơn 290 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2021, CII công bố thông tin doanh thu bình quân một ngày của các dự án BOT mà CII đang khai thác, bao gồm cả dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đạt 6,37 tỷ đồng/ngày, tương đương khoảng 2.325 tỷ mỗi năm.

CII cho biết sau khi hoàn thành việc khai thác hoàn vốn và được chuyển giao cho cơ quan Nhà nước, tổng doanh thu của tất cả dự án BOT đạt gần 65.281 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được CII ưu tiên thực hiện các khoản nộp ngân sách, duy tu sửa chữa các tuyến đường thuộc dự án BOT, chi trả các khoản phí quản lý thu, trả lãi vay ngân hàng, hoàn trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng - ngân hàng và hoàn vốn cho CII cùng các bên tham gia đầu tư.

Ngoài ra, trong năm ngoái, doanh nghiệp này cũng có khoản thu lớn từ hoạt động tài chính. Trong đó, lãi từ thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư mang về hơn 810 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ. Năm 2022, CII liên tục thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) từ tỷ lệ sở hữu hơn 65% hồi đầu năm về gần 38%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thoái vốn Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) mà CII sở hữu hơn 50% vốn.

Kết thúc năm 2022, CII báo lãi sau thuế gần 900 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 240 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 18% so với kế hoạch 757 tỷ đồng được đề ra.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm hơn 7% so với cùng kỳ về còn 18.600 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do chi phí xây dựng dở dang của dự án bất động sản NBB Garden III và dự án bất động sản NBB II không còn ghi nhận trong mảng này.

Quy mô nợ vay và thuê tài chính của CII tại cuối năm 2022 còn hơn 14.580 tỷ đồng, tập trung nhiều ở vay ngắn hàng và phát hành trái phiếu, trong đó có khoảng 3.100 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả trong một năm.

Tác giả: Liên Phạm