Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu PVD

CTCK BIDV (BSC)

Quan điểm đầu tư dành cho cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí là: Các giàn khoan tự nâng được đảm bảo hoạt động nhờ giá dầu tăng cao; Giá thuê ngày giàn khoan tự nâng vẫn ở mức thấp hơn so với khu vực; và Chuỗi dự án Lô B – Ô Môn nếu được triển khai có thể đem lại nguồn công việc lớn cho PVD giai đoạn 2023 – 2024.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt lần lượt là 4.976 tỷ đồng (tăng 25% so với năm trước) và 48 tỷ đồng (tăng 30%), EPS FW là 61 đồng/CP với giả định (1) Hiệu suất hoạt động giàn khoan tự nâng năm 2022 đạt mức trung bình 77%, (2) Giá cho thuê giàn khoan trung bình năm 2022 đạt 60 nghìn USD/ngày (tăng 15%), và (3) Trích lập dự phòng thêm 54 tỷ đồng phải thu từ đối tác KrisEnergy.

Chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu năm 2022 là 19.800 đồng/CP, upside 13.9% so với mức giá ngày 27/06/2022 dựa trên phương pháp P/B và EV/EBITDA với tỷ trọng là 50% - 50%.

Khuyến nghị mua cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 54.800 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Luận điểm đầu tư dành cho LHG của Công ty cổ phần Long Hậu đó là định giá hấp dẫn khi triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn tích cực nhờ (1) giá cho thuê đất vẫn ở mức cao, (2) kế hoạch mở rộng quỹ đất và thực hiện dự án rõ ràng, (3) diện tích nhà xưởng xây sẵn mới sẵn sàng để bán tương đối ổn định đảm bảo dòng tiền ổn định hàng năm.

Thêm vào đó là sức khỏe tài chính lành mạnh khi không có vay nợ ròng, cổ tức đều hàng năm.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của LHG lần lượt đạt 843 tỷ đồng (tăng 8% so với năm trước) và 357 tỷ đồng (tăng 21%), EPS fw là 6.569 đồng/CP và P/E fw=4.8x, P/B fw= 0.9x.

Dự báo trên được đưa ra dựa trên kỳ vọng: Diện tích đất cho thuê năm 2022 đạt 11,5 ha (tương đương với năm 2021) bù đắp bởi giá cho thuê cao 210 USD/m2/kỳ hạn thuê (tăng 5%); và Diện tích cho thuê nhà xưởng xây sẵn theo yêu cầu (BTS) tại LH3 và LH2 đạt 6.850 m2 (2020-2021 không ghi nhận) với giá cho thuê 240 USD/m2/kỳ hạn thuê.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 54.800 đồng/CP, upside +74.0% so với giá ngày 26/06/2022 theo phương pháp đánh giá lại tài sản (RNAV) và chiết khấu vào giá trị doanh nghiệp 10% do những yếu tố không chắc chắn về khoản phải trả cho công ty TNHH MTV PT CN Tân Thuận (IPC).

Khuyến nghị chốt lãi cổ phiếu C47 tại ngưỡng 16

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu C47 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 có một phiên tăng điểm tốt với mẫu hình nến Marubozu gần như hoàn hảo bao trùm toàn bộ cây nến giảm phiên trước đó. Thanh khoản của cổ phiếu cao hơn mức trung bình 20 phiên.

Đường MACD cắt đường tín hiệu đi lên, chỉ RSI tạo phân kỳ tăng, đồng thời đi từ vùng quá bán đi lên, ủng hộ xu hướng hồi phục trở lại. Đường giá cổ phiếu nằm dưới MA(20) và MA(50), tuy nhiên đang có tín hiệu hồi và tiếp cận lại đường MA(20).

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 13.25, chốt lãi tại ngưỡng 16.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 12.4.

Tác giả: N.T