Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu HCGCH2124001.

Theo đó, theo kỳ hạn vào ngày 14/6 vừa qua, công ty có nghĩa vụ thanh toán hơn 33 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này. Tuy nhiên, Địa ốc Hoàng Cát đã không thanh toán được bất kỳ khoản nào, đồng thời cho biết phía công ty đang đàm phán với người sở hữu trái phiếu.

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 14/6/2021 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn 11/06/2024.

Lãi suất tại ngày phát hành là 11%/năm, kỳ điều chỉnh lãi suất 3 tháng/lần và được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được công ty dùng để mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hoàng Gia Phú có vốn điều lệ 410 tỷ đồng.

Trái phiếu có tài sản đảm bảo là 5 quyền sở hữu đất tại thửa số 18, 19 tờ bản đồ số 8; thửa 12 tờ bản đồ số 31; thửa 20, 21, 22 tờ bản đồ 1; thửa 8, 9, 10 tờ bản đồ 31; xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Quyền tài sản về khai thác, quản lý phát sinh giữa ông Đỗ Thanh Hải và Bùi Quang Ngọc Tú, và giữa ông Đỗ Chơn Thành và bà Nguyễn Thị Yêm.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo là bảo lãnh cá nhân của ông Lê Công Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát; các quyền sử dụng đất tại xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương thuộc dự án An Phú Long Garden; khoản phải thu hình thành trong tương lai và số dư tài khoản chuyên thu của dự án An Phú Long Garden; phần góp vốn của các thành viên trong Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hoàng Gia Phú.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Địa ốc Hoàng Cát năm 2023.

Công ty không thể thanh toán trái phiếu trong bối cảnh vừa báo lỗ hơn 62 tỷ đồng cho năm tài chính 2023. Qua đó, vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm về mức 430 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm chạm ngưỡng gần 612 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.