CTCP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, DNP Water ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 3.901 tỷ đồng.

Ngược lại, công ty báo lãi sau thuế giảm 4 lần, tương ứng mức giảm 76% so với nửa đầu năm 2023 xuống còn 25 tỷ đồng. Điều này đã kéo theo tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 3,28% xuống còn 0,65%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DNP Water cũng đã tăng từ 1,01 lần lên 1,12 lần, tương đương mức nợ phải trả tăng từ 3.108 tỷ đồng lên 4.369 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã giảm từ 0,2 lần xuống 0,08 lần, tương đương mức dư nợ trái phiếu 312 tỷ đồng.

Theo dữ liệu cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện DNP Water còn 4 lô trái phiếu đang được lưu hành trên thị trường gồm: DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004.

4 lô trái phiếu trên đều được phát hành tại thị trường trong nước vào ngày 26/12/2023. Lãi suất phát hành 11%/năm. Tổ chức đăng ký, lưu ký và tổ chức có liên quan của các lô trái phiếu kể trên đều là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNS).

Trong đó, lô trái phiếu DPWCB2324001 có kỳ hạn 12 tháng, tổng giá trị 50 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào cuối năm nay.

Mã trái phiếu DPWCB2326002 có tổng mệnh giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 26 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/2/2026.

2 mã trái phiếu DPWCB2327003 và DPWCB2327004 có kỳ hạn 38 tháng, có tổng giá trị phát hành lần lượt là 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào 26/2/2027. Như vậy, tổng giá trị của 4 lô trái phiếu là 300 tỷ đồng.

Đây là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là "Tài sản thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành và Tài sản của Bên thứ ba".

Thông tin trên website, DNP Water được thành lập năm 2017. Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2021 là 1.980 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT là ông Ngô Đức Vũ.

Ông Vũ có bằng Thạc sỹ Quản trị Tài chính Trường Quản lý Châu Âu ESCPEAP (Pháp) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.

Trước đây, ông từng là Giám đốc đầu tư CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sao Việt, Chủ tịch CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung, TGĐ CTCP Nhựa Đồng Nai...

DNP Water là công ty thành viên của CTCP DNP Holding - hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là nước sạch & môi trường, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và bao bì.

DNP Water hoạt động theo mô hình công ty đầu tư (investment holding), đầu tư sở hữu và vận hành (trực tiếp hoặc gián tiếp) các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam.

Các công ty trực thuộc DNP Water (Ảnh: DNP Water).

Hiện công ty cũng đang có tỉ lệ sở hữu 43% tại dự án nhà máy nước Quảng Châu – Quảng Bình với vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Tổng công suất 20.000 m3/ ngày đêm, chia thành 2 giai đoạn với công suất mỗi giai đoạn là 10.000 m3/ ngày đêm; góp 45% vốn vào dự án nhà máy nước Sơn Thạnh (khánh Hoà) với vốn đầu tư 303 tỷ đồng, công suất 50.000 – 100.000 m3/ngày đêm.