Tin liên quan

Gần 5.800 đồng dư nợ phải trả

Theo báo cáo tài chính gần nhất được CTCP Tasco (HNX: HUT) công bố, tính đến ngày 30/09/2015, tổng tài sản của Tasco là 7.400 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay nợ tài chính ngắn và dài hạn.

Tổng cộng nợ phải trả tính đến hết 9 tháng đầu năm là 5.779 tỷ đồng – gấp 3,56 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong danh mục các khoản nợ phải trả, ngoài những khoản thông thường như trả người bán và các khoản phải nộp Nhà nước thì khoản vay tài chính dài hạn các ngân hàng lên tới 3.234 tỷ đồng và vay ngắn hạn (phải trả trong vòng 1 năm) là 254 tỷ đồng.

Các khoản vay này chủ yếu phục vụ đầu tư cho các dự án BT, BOT của Tasco như hàng loạt hợp đồng vay nợ BIDV Năm Định cho dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình (BOT10) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến quốc lộ 10 (BOT21).

Hay dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình do Tasco làm chủ đầu tư được BIDV Nam Định tài trợ vốn tối đa là 1.531 tỷ đồng, thời hạn 19,5 năm, thời gian ân hạn tối đa là 30 tháng (thêm 2,5 năm) kể từ khi khoản vay đầu tiên được giải ngân nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án.

Tasco cho biết, nguồn trả nợ gốc và lãi vay đến từ các trạm thu phí theo hợp đồng BOT như trạm thu phí Tân Đệ và Mỹ Lộc để hoàn vốn cho hai Dự án BOT10 và BOT21. Ngoài ra, đối với các dự án BT, nguồn trả nợ từ trái phiếu chính phủ đã bố trí cho dự án theo hợp đồng đã kí.

Tasco được quyền thu phí tại hai trạm Tân Đệ và Mỹ Lộc nhằm hoán vốn cho dự án BOT10 và BOT21

Mỗi ngày mất 340 triệu tiền lãi vay

Với số tiền vay nợ vài nghìn tỷ đồng như vậy, hệ quả tất yếu là mỗi kỳ Tasco sẽ phải dành ra số tiền tương đối lớn cho chi phí tài chính. Chỉ tính riêng quý III/2015, chi phí lãi tiền vay mà Tasco phải trả các ngân hàng là hơn 31 tỷ đồng – tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính ra, mỗi ngày, Tasco phải trả tới 340 triệu đồng tiền trả lãi. Số tiền lãi lũy kế 9 tháng đầu năm đã vọt lên 66,35 tỷ đồng – tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vừa qua, tháng 9/2015, Tasco đã phải hành 500 nghìn trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/ trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Tất cả trái chủ đều là nhà đầu tư trong nước. Trong đó, tổ chức tín dụng mua vào lượng trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng và công ty Bảo hiểm mua vào lượng trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm, Tasco cho biết đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu HUT và không có tài sản đảm bảo nhưng được đảm bảo bằng dòng tiền từ các dự án BT, BOT và các dự án bất động sản mà công ty đã và đang thực hiện.

Ngoài ra, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và bổ sung vốn cho các dự án, hồi cuối tháng 12/2015, HĐCĐ Tasco đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.284 tỷ đồng lên 2.683 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch, công ty dự kiến đầu tư thêm 470 tỷ đồng vào dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương; Đầu tư 150 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân Dân; Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức BT với 346,5 tỷ đồng; Đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 từ Quán Toan đến Cầu Nghìn- Hải Phòng theo hợp đồng BOT với số tiền 356,5 tỷ đồng.

Hoa Liên