Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) vừa có thông báo khẳng định "chắc chắn đã vượt được kế hoạch lợi nhuận đề ra của năm 2022", số liệu cụ thể sẽ được công bố chính thức tại báo cáo tài chính quý IV/2022 ngay trong tháng 1 này.

Trước đó, công ty của bầu Đức đặt kế hoạch khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận lên đến 1.120 tỷ đồng năm 2022, gấp 10 lần so với năm 2021 và tương đương với thời kỳ đỉnh cao kinh doanh trong giai đoạn 2011 trở về trước.

Như vậy, với con số lợi nhuận vượt 1.120 tỷ đồng, HAGL đã quay lại mức lãi nghìn tỷ đồng kể từ năm 2014 đến nay (lưu ý rằng lợi nhuận đột biến năm 2014 chủ yếu đến từ hoạt động tài chính).

Dù đang có những bước tiến lớn về kinh doanh, tập đoàn vẫn còn đối mặt với khoản lỗ lũy kế rất lớn gần 3.600 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Kết quả lãi nghìn tỷ đồng năm nay vẫn chưa thể giúp công ty xóa hết lỗ các năm trước và do đó cổ phiếu vẫn nằm trong diện bị kiểm soát.

Kết quả này đến sau khi bầu Đức tuyên bố sẽ làm nông nghiệp khép kín theo mô hình trồng chuối xuất khẩu và tận dụng chuối thải chăn nuôi. Công ty cũng ra mắt thịt thương hiệu là Heo ăn chuối Bapi, Gà chạy bộ Marathon, mở rộng hệ thống bán lẻ Bapi Food... cũng như bắt tay với nhiều đối tác phân phối khác.

Tuy nhiên, HAGL vẫn còn đó nhiều khó khăn không chỉ đến từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn là câu chuyện huy động dòng tiền và trả nợ trái phiếu.

Tập đoàn này tuyên bố tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản công ty ở thời điểm hiện tại. "Các trái phiếu HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo, công ty đã có thoả thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu", thông cáo ghi.

Cụ thể, HAGL sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của HAGL Agrico (HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.

Kể từ năm 2024, HAG sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Thông cáo được đưa ra sau khi doanh nghiệp này đã phải xin dời lịch thanh toán một phần tiền gốc và lãi trái phiếu với tổng giá trị 1.021 tỷ đồng cho mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Lô trái phiếu này có lịch trả nợ vào ngày 30/12/2022, số tiền thanh toán gốc là 881 tỷ và tiền lãi hơn 140 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty xin dời thời hạn thanh toán sang quý II/2023.

Tính đến tháng 10/2022, HAGL cho biết chỉ còn 2 khoản trái phiếu thường bao gồm: Khoản trái phiếu 5.271 tỷ đồng (phát hành 30/12/2016 - đáo hạn 30/12/2026) và lô trái phiếu 300 tỷ đồng (phát hành 18/6/2012 - đáo hạn 30/9/2023). Các khoản này đều có đầy đủ tài sản đảm bảo.

Tác giả: Huy Lê