Công ty TNHH KN Cam Ranh - doanh nghiệp trong hệ sinh thái KN Investments Group vừa thông báo mua lại trước hạn 280 tỷ đồng của lô trái phiếu KNCCH2126001 trong ngày 4/9/2024.

Đây là lần thứ 3 KN Cam Ranh mua lại trước hạn trái phiếu này trong năm nay. Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6 năm nay, công ty đã lần lượt mua lại trước hạn 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng của lô trái phiếu KNCCH2126001 trên.

Lô trái phiếu KNCCH2126001 phát hành ngày 31/8/2021 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 31/8/2026. Như vậy, sau 3 lần mua lại trước hạn, giá trị lưu hành của trái phiếu còn 600 tỷ đồng.

KN Cam Ranh chậm thanh toán lãi suất lô trái phiếu KNCCH2126001.

Lô trái phiếu trên có lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3,5% cộng với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Vào cuối tháng 5, KN Cam Ranh bất ngờ thông báo chậm thanh toán lãi suất lô trái phiếu trên với lý do "dòng tiền về chậm, đến ngày 3/6 vừa qua, công ty chỉ mới thanh toán được 13,2 tỷ đồng lãi trái phiếu (tương đương 50% giá trị), vì vậy công ty hiện chưa hoàn thành nghĩa vụ trả 100% lãi suất cho trái chủ".

Theo kế hoạch, ngày 31/5/2024, công ty phải thanh toán 26 tỷ đồng tiền lãi và 10 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu KNCCH2126001. Hiện dư nợ trái phiếu còn 880 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do công ty làm chủ đầu tư, và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.

KNCCH2126001 là 1 trong 2 lô trái phiếu KN Cam Ranh đang niêm yết, lô còn lại có mã KNCCH2126002, phát hành ngày 29/12/2021 với trị giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm.

Hiện dư nợ của KN Cam Ranh còn 496 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm bất động sản và động sản thuộc các phân khu của dự án KN Paradise, và các tài sản bảo đảm khác (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 173 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu đạt 7.819 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả lên tới 23.926 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn của KN Cam Ranh.

KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành nắm giữ 90% cổ phần, phần còn lại do ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 54 tỷ đồng (tương đương 10%). Hiện tại, bà Trần Cầm Nhung (vợ ông Lê Văn Kiểm) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đến tháng 4/2023, vốn điều lệ đã tăng vọt lên 7.900 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh