Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri - Thagrico) - công ty con của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO, OTC: THA) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán/giao dịch trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, tính tới ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Nông nghiệp Trường Hải đạt hơn 14.302,3 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu nhích từ mức 2,5 lần năm 2022 lên 2,6 lần năm 2023, tương ứng với nợ phải trả đạt hơn 37.183 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm 2023, Nông nghiệp Trường Hải báo lợi nhuận sau thuế đạt 41,5 tỷ đồng, tăng “đột biến" so với thời gian trước. Cụ thể, năm 2022, Nông nghiệp Trường Hải lỗ sau thuế 868,5 tỷ đồng. Năm 2021, Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 513,6 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 0,2 lần, tương ứng với 2.860 tỷ đồng nợ trái phiếu.
Thông tin tài chính của Nông nghiệp Trường Hải
Trên thị trường, Nông nghiệp Trường Hải đang sở hữu lô trái phiếu THGCH2126001 có giá trị 2.400 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ tính theo 2 phương thức: lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi cộng biên độ 2,5%/năm hoặc 8,2%/năm.
Lô trái phiếu này được phát hành 1/10/2021 và đáo hạn vào 1/10/2026. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán VPS.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là tài khoản chứng khoán của Thagrico mở tại VPS cùng với toàn bộ số dư tại mọi thời điểm; và 240 triệu cổ phần phần thông của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco). Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến 2 thửa đất tại Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Hai thửa đất này cũng được THACO sử dụng để đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành ngày 20/09/2021, tổng giá trị 2.400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Bên cạnh đó, kể từ ngày phát hành, lô trái phiếu của Nông nghiệp Trường Hải sẽ được bảo lãnh thanh toán bởi Thaco.
Thaco Agri thành lập năm 2018. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp quy mô lớn trên diện tích hơn 84.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Vào tháng 2/2023, Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ từ 12.500 tỷ lên 15.000 tỷ đồng.
Năm 2023, Thaco Group đã đặt mục tiêu cho Thagrico phát triển diện tích trồng chuối tại các khu liên hợp đạt 14.000 ha, duy trì, các vườn cây ăn trái khác với tổng diện tích 8.500 ha và diện tích cao su chăm sóc khai thác lâu dài là 12.000 ha. Công ty cũng nuôi bò sinh sản với quy mô đàn đến cuối năm khoảng 100.000 con.
