CTCP Thép Pomina (POM) vừa công bố thông tin mới về tờ trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 vào ngày đầu tháng 3 tới.

Việc tái cấu trúc theo lãnh đạo công ty là nhằm đồng bộ các khâu luyện và cán thép để tối ưu hóa năng lực sản xuất tại nhà máy thép Pomina 1 và nhà máy luyện phôi thép Pomina 3.

Theo đó, công ty thép dự kiến thành lập một pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ khoảng 2.700-2.800 tỷ đồng. Công ty mới còn dự kiến huy động 4.000 tỷ đồng từ vay ngân hàng để bổ sung vào nguồn vốn.

Trong đó, Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật là toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của các nhà máy Pomina 1 và Pomina 3, nhằm đổi lấy 35% vốn điều lệ. Nhà đầu tư khác sẽ góp bằng tiền mặt để nắm giữ 65% cổ phần còn lại.

Theo kế hoạch, Pomina Phú Mỹ có quyền sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina; đồng thời các bên cũng chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 pháp nhân Pomina 1 và Pomina 3.

Lãnh đạo Pomina còn quyết định sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sáp nhập đơn vị còn lại là Công ty cổ phần Pomina 2 vào Pomina Phú Mỹ để tận dụng ưu thế lò cao và giảm chi phí sản xuất.

Theo kết quả định giá tài sản của công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản của 2 nhà máy đem góp vốn là 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Trong đó, giá trị của nhà máy Pomina 1 là 336 tỷ và tổ hợp Pomina 3 là gần 6.358 tỷ đồng. 

Còn theo tính toán từ Pomina, tổng giá trị 2 nhà máy trên vào khoảng 6.000-6.800 tỷ đồng. Công ty dự tính trích 900-1.000 tỷ đồng để góp 35% vốn vào Pomina Phú Mỹ. Số tiền thu hồi còn lại 5.100-5.800 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản phải trả cho ngân hàng và nhà cung cấp.