Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần 2.023 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu hạ tầng điện, nước chiếm 60% cơ cấu doanh thu. Mảng cơ điện lạnh đóng góp 27% vào doanh thu của REE, còn lại là mảng bất động sản với tỉ trọng 13%. Giá vốn hàng bán của REE ghi nhận khoảng 1.127 tỷ đồng trong kỳ, tăng 16% giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên 44% so với 40% cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, mảng năng lượng của REE tăng trưởng trong đó đóng góp trọng yếu từ công ty con là Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh - đơn vị vận hành Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum.

Bên cạnh đó, tình hình thủy văn thuận lợi từ cuối năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022 mang lại kết quả khả quan cho nhóm thủy điện trong kỳ. Ngoài ra các chi phí khác thay đổi không đáng kể giúp REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 755 tỷ đồng, tăng 60% so với mức 470 tỷ đồng quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng, REE ghi nhận doanh thu thuần 4.068 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với nửa đầu năm ngoái. Trong năm nay, REE đặt chỉ tiêu 9.279 tỷ đồng doanh thu và 2.064 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đạt 44% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty tăng 11,5% so với đầu kỳ lên khoảng 35.502 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 1.608 tỷ đồng. Hàng tồn kho vượt 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 27% so với đầu năm. Ngoài ra, REE có 1.402 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước.

Cuối kỳ, REE có tổng cộng 14.931 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn, trong đó 1.345 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Công ty ghi nhận 10.303 tỷ đồng nợ vay dài hạn bao gồm 2.465 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần tại các công ty con ở nhóm thuỷ điện.

Trong cơ cấu 7.830 tỷ đồng vay dài hạn tại các ngân hàng, các khoản vay nhằm mục đích thanh toán chi phí xây dựng cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum khoảng 3.430 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản hình thành trong tương lai của chính dự án này.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của REE đạt 17.570 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 9.471 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền