Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã: STK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 303 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh số bán thấp.

Lợi nhuận gộp trong kỳ còn chưa tới 10 tỷ đồng do việc ghi nhận chi phí ngưng nhà máy vào giá vốn bán hàng vì trong kỳ công ty ngưng nhiều máy nhằm hạn chế gia tăng thêm thành phẩm tồn kho trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu.

Trong kỳ, chi phí tài chính gấp 5,2 lần quý II năm ngoái do tăng mạnh khoản lỗ chênh lệch tỉ giá. Trừ đi các chi phí, quý II/2024 Sợi Thế Kỷ báo lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty có lãi 37 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 569 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với nửa đầu năm 2023. Công ty lỗ sau thuế 55 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái có lãi 39 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 2.703 tỷ đồng, cao hơn 90% so với năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 300 tỷ đồng, tức tăng 242% so với con số thực hiện năm ngoái. Đây đều là các con số kỷ lục nếu doanh nghiệp đạt được.

Song đi qua nửa đầu năm, doanh nghiệp mới đạt 21% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lãi.

Nửa đầu năm 2024, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lỗ sau thuế 55 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 39 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2024, quy mô tài sản của Sợi Thế Kỷ là 3.574 tỷ đồng. Công ty có khoảng 106 tỷ đồng tiền, tương đương tiền. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.761 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự án nhà máy Unitex, gấp 2,3 lần đầu năm.

Tổng dư nợ vay cuối kỳ của Sợi Thế Kỷ khoảng 1.600 tỷ, tăng 9% sau một quý, bao gồm 969 tỷ vay dài hạn. Sợi Thế Kỷ có khoản vay 1.321 tỷ bằng USD từ Ngân hàng TNHH CTBC với kỳ hạn trả gốc từ 30/9/2024 đến 17/1/2028 nhằm bổ sung vốn cho dự án Unitex. Chi phí lãi vay nửa đầu năm của Sợi Thế Kỷ chưa tới 9 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2024 đạt 1.640 tỷ đồng, bao gồm 608 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Liên quan đến dự án Unitex, hồi tháng 3/2023, Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex (bên vay) ký kết thành công khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng.

Đây là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của công ty do CTBC Bank và Kasikorn Bank là đầu mối thu xếp cấp tín dụng và bảo lãnh chính; Shanghai Commercial and Savings Bank (Offshore Banking Branch) và Entie Commercial Bank là các thành viên thu xếp cấp tín dụng và E.SUN Commercial Bank là thành viên thu xếp cấp tín dụng.

Khoản vay được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay là 57 tháng, sẽ được giải ngân trong năm 2023 và 2024. CTBC Bank cũng đóng vai trò là điều phối viên và đại lý đầu mối của hợp đồng hợp vốn này.

Với khoản vay này, Sợi Thế Kỷ sẽ có đủ nguồn vốn để mở rộng công suất sản xuất với dự án đầu tư nhà máy mới Unitex giai đoạn 1.

Về nhà máy Unitex, có công suất quy mô 60.000 tấn sợi/năm (giai đoạn 1 là 34.000 tấn/năm; giai đoạn 2 là 24.000 tấn/năm), trong đó chủ yếu phục vụ cho việc mua máy móc, thiết bị và hệ thống chính của nhà máy.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền