Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/224, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có doanh thu đạt 159 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp cũng chỉ ghi nhận ở mức 16 tỷ đồng.

Kinh doanh tăng trưởng

Qua đó, sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh chỉ còn 9,9 tỷ đồng, đây là con số ấn tượng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 3,3 tỷ đồng.

Tập đoàn Tiến Thịnh huy động vốn từ cổ phiếu để trả nợ.

Luỹ kế năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ghi nhận mức doanh thu đạt 351 tỷ đồng, trong khi năm 2023 là 298 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2024 tăng 6 tỷ đồng so với năm 2023 và đạt 14,6 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh cho thấy sự tăng trưởng, dòng tiền kinh doanh mang một màu sắc ngược lại khi âm đến 28 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 chỉ 2 tỷ đồng. Chưa kể, doanh nghiệp này hầu như không có hoạt động nào liên quan đến dòng tiền đầu tư.

Kết thúc quý IV/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tổng nguồn vốn tăng từ 383 tỷ đồng lên 468 tỷ đồng. Trong đó, nợ là nguồn biến động chủ yếu khi tăng từ 168 tỷ đồng lên 238 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu có tăng nhẹ nhưng không đáng kể với 229 tỷ đồng. 

Huy động vốn từ cổ phiếu để trả nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua. 

Theo đó, mã cổ phiếu giao dịch là TT6 và đây là loại cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu này có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hiện tại đạt 205.458.000.000 đồng, tương đương với 20.545.800 cổ phiếu. Trong đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa là 5.136.450 cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá là 51.364.500.000 đồng. Hình thức chào bán là chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng chào bán là tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

Trong đợt chào bán nay, mỗi cổ phiếu sẽ có giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như cậy tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 51.364.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp này sử dụng nguồn tiền cho việc thanh toán khoản nợ vay với tổ chức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ (40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).

Thanh toán tiền mua hàng hoá, nguyên liệu đầu vào cho nhà cung cấp là Công ty Vạn Xuân Agri và Công ty Nông sản hữu cơ Agriorganis (60% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý III/2025 và thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.