HĐQT CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) vừa thông qua việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) theo hình thức cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa 700 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng với mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Để bảo đảm cho khoản vay, Thaiholdings sử dụng bất động sản tại số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản Hà Nội thuộc quyền sở hữu của CTCP Tôn Đản Hà Nội. Được biết, Thaiholdings đang nắm giữ 19,52% vốn tại Tôn Đản Hà Nội.

Cách đây gần 1 tháng, ngày 19/10/2020, HĐQT Thaiholdings cũng thông qua việc vay tối đa 500 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã CK: LPB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm.

Thaiholdings sử dụng 819.450 cổ phiếu của CTCP Du lịch Kim Liên để bảo đảm cho khoản vay trên. Được biết, Thaiholdings đang sở hữu gần 1,2 triệu cổ phần, tương đương 17,2% vốn tại Du lịch Kim Liên.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.155 tỉ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế cũng tăng gấp đôi lên mức 71 tỉ đồng. Song, với kết quả này, Thaiholdings cũng chỉ hoàn thành được 33% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Thaiholdings đạt 1.672 tỉ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 4 lần, đạt 688,5 tỉ đồng; hàng tồn kho cũng ghi nhận hơn 45 tỉ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Thaiholdings ở mức 993 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm, chiếm gần 60% tổng nguồn vốn. Trong đó nợ ngắn hạn tăng gấp 3,5 lần lên mức 683 tỉ đồng, chủ yếu là phải trả người bán.

Tác giả: Đồng Tiến