Thế giới Di động cho biết, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III công bố ngày 28/10, doanh nghiệp có khoản mục “Đầu tư tài chính ngắn hạn” với giá trị 8.846 tỷ đồng, bao gồm 7.235 tỷ đồng là các khoản tiền gửi tại các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại từ 1-6 tháng và 1.611 tỷ đồng là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.

Theo Thế giới Di động, trong 1.611 tỷ trái phiếu ngắn hạn, có 100% trái phiếu được doanh nghiệp đầu tư đến hạn thanh toán trong 1-3 tháng tới, đây là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư này rất đa dạng với hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản, đây là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, dịch vụ.

Thế giới Di động nhấn mạnh, toàn bộ trái phiếu không có mối quan hệ nào với các doanh nghiệp, tập đoàn và các ngân hàng, công ty chứng khoán đang được điều tra hay nhắc đến gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.

Theo Thế giới Di động, trong 1.611 tỷ trái phiếu ngắn hạn, có 100% trái phiếu được doanh nghiệp đầu tư đến hạn thanh toán trong 1-3 tháng tới.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt gây thiệt hại cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường, những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu MWG liên tiếp biến động giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch 3/11, cổ phiếu MWG đang ở mức 49.500 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất hơn 1,5 năm qua.

Trong quý III vừa qua, doanh thu thuần của Thế giới Di động vượt 32.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế trên 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần 102.816 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 73% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên việc giá vốn, chi phí bán hàng và lãi vay tăng nhanh khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.483 tỷ đồng, tương ứng 55% mục tiêu cả năm.

Trong 9 tháng, công ty đã thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng tiền lãi vay. Mặt khác, lãi tiền gửi chỉ đạt 737 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, Thế giới Di động vay tổng cộng 22.845 tỷ đồng, bao gồm khoản vay ngân hàng dài hạn trị giá 5.967 tỷ đồng.

Thế giới Di động đã cơ cấu chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong quý 4 đã được chuẩn bị sẵn nguồn tiền thanh toán. Các khoản vay dài hạn mới (đáo hạn từ năm 2025) với lãi suất rất tốt so với thị trường chung đã hoàn tất giải ngân từ cuối quý 3.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo Thế giới Di động đã nhận định từ sớm về các kịch bản của thị trường và các biến động bất lợi có thể có trong ngành nghề mà công ty đang hoạt động, gồm tác động của lạm phát đến sức mua của người tiêu dùng (đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu); chi phí đầu vào và chi phí tài chính tăng, rủi ro chuỗi cung ứng, rủi ro tỷ giá... Do đó công ty đã tạm dừng mở cửa hàng mới ở tất cả các chuỗi (ngoại trừ một số ít cửa hàng thử nghiệm hoặc các cửa hàng mang lại lợi nhuận ngay).

Tác giả: Duy Quang