Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC Sugar – HoSE: SBT) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2022 – 2023 (từ 1/10/2022 – 31/12/2022).

Theo đó, trong quý II niên độ 2022 – 2023, TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6.972 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu từ bán đường chiếm 95%, kế tiếp là doanh thu bán điện, mật đường, phân bón.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,4% quý cùng kỳ còn 8,4% quý này. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, tiêu tốn của doanh nghiệp hơn 414 tỷ, gấp 2,5 lần quý cùng kỳ. Bên cạnh đó, TTC Sugar ghi nhận phần lỗ khác gần 14 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ là lỗ 154 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ thanh lý tài sản cố định.

Trừ đi các chi phí, TTC Sugar báo lãi 122 tỷ đồng - bằng một nửa so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý II/2020 (1/10 - 31/12/2020). Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất tăng, đẩy chi phí lãi vay đi lên và kéo lùi kết quả lợi nhuận.

Lũy kế hai quý niên độ 2022 - 2023 (30/6 - 31/12/2022), doanh thu thuần của TTC Sugar đạt 12.280 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận trước thuế 432 tỷ đồng, trừ đi thuế doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 384 tỷ đồng, giảm 13%.

So với kế hoạch doanh thu của cả niên độ là 17.017 tỷ đồng và 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, TTC Sugar đã thực hiện được lần lượt 72% chỉ tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp là 29.202 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày 30/6. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 32%, tương ứng 9.267 tỷ đồng và đa số là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn.

Doanh nghiệp đang phải trích lập gần 70 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi, giảm bớt so với 102 tỷ đầu niên độ. Hàng tồn kho không thay đổi nhiều sau hai quý, ở mức 4.691 tỷ đồng.

Các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn là 4.737 tỷ đồng, trong đó công ty dành hơn 802 tỷ đồng cho đầu tư chứng khoán gồm các cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai, VNG của Du lịch Thành Thành Công,... Đồng thời phải trích lập dự phòng giảm giá hơn 82 tỷ đồng, trong khi đầu niên độ trích lập 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, TTC Sugar còn đang rót 3.042 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào 4 công ty liên kết và góp vốn vào 4 đơn vị khác, tăng gần 445 tỷ đồng so với ngày 30/6, do trong niên độ công ty đã mua thêm 36,8 triệu cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (kinh doanh bất động sản, kho cảng, bến bãi).

Cuối năm 2022, nợ vay tài chính của TTC Sugar ở mức 11.540 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu niên độ và chiếm 60% tổng nợ phải trả. Bao gồm vay nợ trái phiếu là 2.431 tỷ đồng, còn lại là vay từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Trong hai quý đầu niên độ, doanh nghiệp trả hơn 540 tỷ đồng cho chi phí lãi vay.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 12/2022 là 10.087 tỷ đồng, với vốn góp là 6.948 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.284 tỷ đồng.

Dự báo niên vụ 2022 - 2023, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho rằng đây sẽ là một năm khởi sắc của ngành đường Việt Nam sau khi có Quyết định số 1514 áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar trong thời hạn 5 năm.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền