CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV) công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần 793 tỷ đồng, tăng mạnh 44% so với cùng kỳ 2020 chủ yếu nhờ nguồn thu từ các trạm thu phí.

Giá vốn chiếm 347 tỷ đồng nhưng lãi gộp vẫn đạt tới 446 tỷ, tăng mạnh gần 47% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cải thiện lên 56,2% so mức 55,3% của cùng kỳ.

Đặc biệt, kỳ này, Đèo Cả đã ghi nhận lãi từ hoạt động khác đạt 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so mức lỗ của cùng kỳ. Sau khi trừ các loại chi phí, Đèo Cả ghi nhận lãi ròng gần 123 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 5,3 lần cùng kỳ.

Năm 2021, Đèo Cả dự kiến doanh thu rơi vào mức 1,285 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 23%. Như vậy, trong 6 tháng, Đèo Cả đã thực hiện được 62% kế hoạch về doanh thu và 57% về lợi nhuận.

Cùng với lợi nhuận tăng trưởng, các chỉ số của Đèo Cả cũng có sự cải thiện tốt khi ROE bán niên đạt khoảng 4% (bán niên 2020 là 1%) và EPS là 461 đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Đèo Cả lên tới 32.876 tỷ đồng, tăng 460 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó chủ yếu tập trung ở tài sản dài hạn là các tài sản cố định hữu hình.

Còn trong cơ cấu nợ, Đèo Cả ghi nhận 20.845 tỷ đồng vay nợ tài chính dài hạn chủ yếu tại VietinBank khiến chi phí lãi vay tăng lên từng quý.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đèo Cả kỳ này ghi dương hơn 77 tỷ đồng, dấu hiệu khả quan hơn nhiều so mức âm 351 tỷ của cùng kỳ.

Ngoài ra, để giải quyết bài toán tài chính, tạo nguồn vốn dài hạn ổn định, trong năm nay Đèo Cả sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn thêm hơn 859 tỷ lên mức 3.533 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ là 270,6 tỷ đồng và chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 588,88 tỷ đồng.

Bởi trong năm nay, Đèo Cả có nhu cầu về vốn để đầu tư tài chính vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (120 tỷ đồng), Đầu tư Cả (92 tỷ đồng), BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (250 tỷ đồng), cũng như nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (310 tỷ đồng).

Hiện Đèo Cả có vốn điều lệ 2.674 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ khi trực tiếp và gián tiếp nắm giữ 56,97% tỷ lệ lợi ích.

 Tác giả: Minh An