Nợ phải trả 1.341,2 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 1.340,1 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tại ngày 30/9, Cao su Đà Nẵng nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29,7 tỷ; nợ người lao động 139,6 tỷ; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 55,3 tỷ đồng…

Cùng thời điểm trên, doanh nghiệp này có 168,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, tiền mặt chỉ 931,5 triệu đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 35,9 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền là 132 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty này có 171 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng.

Hàng tồn kho tại 30/9 là 1.212,2 tỷ đồng.

Cao su Đà Nẵng ghi nhận 523,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong đó, vay ngắn hạn 522,2 tỷ đồng và vay dài hạn 1,3 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết quý III, Cao su Đà Nẵng đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.531,5 tỷ đồng, giảm 444 tỷ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 151,9 tỷ, giảm 14,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này tại 30/9 là 3.157,7 tỷ đồng, giảm 260,1 tỷ đồng so với đầu năm.

Doanh nghiệp này đặt kế hoạch quý IV có doanh thu bán hàng 1.268 tỷ đồng đạt 109% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng, đạt 65% cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được thành lập từ 2005. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su; kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường