Năm 2024, Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu doanh thu từ 2.500 tỷ đồng đến 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 470 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch ở mức thấp và 59% ở mức cao về doanh thu. Về lợi nhuận, công ty đã hoàn thành lần lượt 61% kế hoạch mục tiêu thấp và 57% so với mục tiêu cao.Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Vinacafé Biên Hòa đạt 2.351 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Nguyên nhân là do một loạt chỉ số trong tài sản ngắn hạn giảm so với đầu năm.

Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 58%, xuống còn 94 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2024. Bên cạnh đó, công ty không còn trích lập khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh trị giá 194 tỷ đồng như đầu kỳ. Đồng thời, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của công ty cũng giảm từ 130,4 tỷ đồng xuống còn 400 triệu đồng, tương đương giảm 99% so với đầu năm.

Tại ngày 30/9/2024, hàng tồn kho của Vinacafé Biên Hòa đạt 410 tỷ đồng, tăng 96% so với đầu kỳ.

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tính đến cuối tháng 9/2024 đạt 615 tỷ đồng, tăng 12%. Trong đó, vay ngắn hạn của công ty đạt 170 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Đây là các khoản vay ngân hàng có lãi suất từ 3,8% - 4,3%/năm.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh