Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Gần đây, CTCP Thế giới Số (DGW – sàn HOSE) đã tổ chức analyst meeting quý IV/2021 trực tuyến, tập trung vào: (1) Triển vọng phân phối hàng của Xiaomi sau khi mất lợi thế độc quyền; (2) các mục tiêu chính cho 1Q22 và FY22; và (3) chiến lược phát triển trung hạn.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW, nhưng hạ giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 148.195 đồng/ cổ phiếu (Upside: 38,1%), giảm 4,8% so với giá mục tiêu gần đây nhất là 155.685 đồng/ cổ phiếu, chủ yếu do sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm phản ánh việc Công ty mất đi lợi thế phân phối độc quyền Xiaomi, phần nào được bù đắp bởi việc tăng dự báo lợi nhuận.

Tại TP mới, chúng tôi đang định giá DGW ở mức P/E FY22 hợp lý là 16,3x. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 hấp dẫn là 11,9x và PEG FY22 là 0,48 cho CAGR lợi nhuận ròng FY21-24 vững chắc là 19,1%/ năm.

Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi CSV tại ngưỡng 54.0

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu CSV Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đang hình thành xu hướng hồi phục sau khi khi hình thành mô hình 2 đáy quanh ngưỡng 36.0. Thanh khoản cổ phiếu nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng hồi phục. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đã hình thành.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 44.0, chốt lãi tại ngưỡng 54.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 40.0.

Tác giả: N.T