Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt gần 92,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do mức tăng của giá vốn hàng bán chậm hơn mức tăng của doanh thu nên biên lãi gộp cải thiện từ 49,3% lên 53,9%; lãi gộp ghi nhận tăng 30% lên hơn 50 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 30% lên hơn 9 tỷ đồng, trong đó 99% là chi phí lãi vay do lãi suất vay vẫn ở mức cao, chưa đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên hơn 36,1 tỷ đồng do công ty thực hiện các chương trình kích cầu tăng doanh thu. Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo tới phân khúc khách hàng nước ngoài sau sự mở cửa trở lại về chính sách xuất nhập cảnh của các nước.

Kết quả, NVT báo lợi nhuận sau thuế gần 1,9 tỷ đồng, tăng 42% so với kết quả đạt được cùng kỳ và cũng là quý có lãi trở lại sau khoản lỗ gần 3,5 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của NVT ghi nhận ở mức hơn 1.080 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 47% xuống còn 19,3 tỷ đồng; chủ yếu đến từ các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng giảm 60% xuống còn 11 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NVT giảm nhẹ xuống 545,7 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn khi ghi nhận hơn 426,7 tỷ đồng.

Vay nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 305,5 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó phần lớn là trái phiếu phát hành với hơn 213 tỷ đồng và trái phiếu đến hạn trả ghi nhận 23 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng vay cá nhân 54,7 tỷ đồng và vay ngân hàng hơn 11 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận hơn 534,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vốn cổ phần đã phát hành ghi nhận ở mức 905 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ luỹ kế vẫn còn hơn 723,1 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh