Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - HoSE: PSH), công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gấp 2,3 lần, lên mức 102 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 95%, lên gần 86 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, còn 63 tỷ đồng. Các khoản mục khác thay đổi không đáng kể nên công ty báo lãi sau thuế gần 199 tỷ đồng, gấp 14,6 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023 NSH Petro có tổng tài sản là 10.552 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 45%, ở mức 4.760 tỷ đồng.

Tiếp đến là tài sản dở dang dài hạn với 2.075 tỷ đồng - chiếm 20% tổng tài sản. Công ty nắm giữ cũng đang nắm hơn 201 tỷ đồng tiền mặt.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng, gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Công ty có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 10 - 11,7%/năm.

Cuối quý I/2023, vốn chủ sở hữu công ty đạt 1.743 tỷ đồng, bao gồm 406 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về dòng tiền kinh doanh, 3 tháng đầu năm, dòng tiền của NSH Petro âm 35 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm gần 749 tỷ đồng do gia tăng các khoản phải thu và thanh toán các khoản nợ. Dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm gần 43 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính đạt 757 tỷ đồng do công ty đã tiến hành trả 1.266 tỷ đồng nợ gốc vay nhưng đi vay thêm hơn 2.023 tỷ đồng.

Nam Sông Hậu hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) từ năm 2020 và là một trong những doanh nghiệp xăng đầu mối với 67 cửa hàng và 550 đại lý ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền