Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần chỉ đạt hơn 6,3 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính chiếm 25 tỷ đồng, cộng với các khoản chi phí khác khiến Danh Khôi lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Danh Khôi thoát lỗ và báo lãi sau thuế quý II hơn 4 tỷ đồng nhờ có khoản thu nhập khác 60 tỷ đồng đến từ việc bồi thường do thanh lý hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Danh Khôi đạt 11,7 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng. Năm 2024, Danh Khôi đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.926 tỷ đồng, lãi sau thuế 40 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, doanh nghiệp mới thực hiện được 0,6% và 18% kế hoạch năm.

Trong nửa đầu năm, Danh Khôi phát sinh hai khoản phải thu ngắn hạn 258 tỷ đồng tại Công ty cổ phần ABFAST và 198 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến.

Cùng với đó, Danh Khôi đã thu hồi toàn bộ tiền gốc 185 tỷ đồng, là khoản trả trước cho Công ty cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía đông rạch Thủ Lựu mà hai bên đã tiến hành thanh lý.

Liên quan đến Danh Khôi Holdings, Danh Khôi đang còn khoản 227 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn và 450 tỷ đồng khoản phải thu dài hạn.

Cụ thể, công ty còn khoản tiền hợp tác kinh doanh dự án Khu chung cư hỗn hợp tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định với Công ty Danh Khôi Holdings. Theo đó, Danh Khôi là bên góp vốn, Danh Khôi Holdings là bên nhận góp vốn, các bên cùng thống nhất giá trị hợp tác đầu tư trong đó Danh Khôi góp là 75 tỷ đồng và phân chia lợi nhuận tối thiểu là 30 tỷ đồng cho bên góp vốn khi kết thúc hợp đồng hợp tác đầu tư này.

Danh Khôi cũng góp 450 tỷ đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 và được phân chia kết quả hợp tác bằng doanh thu hợp tác. Danh Khôi đã chi hộ cho Công ty Danh Khôi Holdings đến Công ty Dịch vụ - Quản lý tài sin DKPM để thực hiện làm nhà mẫu cho dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1.

Ngoài ra, Danh Khôi cũng góp 350 tỷ đồng để hợp tác đầu tư bất động sản dự án đầu tư phát triển đô thị tại các Phân khu 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Theo đó, Danh Khôi sẽ thực hiện kinh doanh 195 sản phẩm đất nền thuộc dự án và các bên sẽ phân chia lợi nhuận trước thuế trong đó Danh Khôi sẽ hưởng doanh thu chênh lệch giữa giá bán ấn định và giá bán thực tế. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, Danh khôi đã ghi nhận đầy đà lợi nhuận phân chia và đang thu hồi lại vẫn gốc.

Năm nay, Danh Khôi dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với số tiền 1.000 tỷ đồng thu về nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến dùng 520 tỷ để thanh toán toàn bộ tiền nợ thuế, tất toán toàn bộ trái phiếu, tất toán toàn bộ nợ vay tại Ngân hàng BIDV.

Tiếp đến, doanh nghiệp dự kiến dùng 195 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam và 180 tỷ đồng để thanh toán tiền mua một phần dự án khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm. Thời gian thực hiện trong quý IV/2024 và năm 2025. Còn lại 105 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Hồ Đức Toàn, Giám đốc tài chính Tập đoàn Danh Khôi cho biết, phương án này đã được Ban điều hành xem xét kỹ lưỡng. Bởi khi phát hành riêng lẻ thì tỷ lệ pha loãng sẽ có, nhưng Công ty vẫn chấp nhận để chào đón thêm nhà đầu tư. Đồng thời, Công ty cũng có thêm vốn để thực hiện các kế hoạch… đích đến cuối cung là mang lại giái trị cao nhất cho cổ đông.

Về giá cổ phiếu phát hành cao hơn giá trên thị trường, ông Toàn cho hay, giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2023 là 14.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2023 của Công ty là hơn 9,6 tỷ đồng… Trong quá trình tiếp xúc, một số nhà đâu tư cũng đánh giá và nhận ra triển vọng của Công ty trong tương lai.

Nói thêm về kế hoạch sử dụng vốn nếu huy động thành công, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Danh Khôi cho biết, việc mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam và khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm là kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, Ban điều hành cũng đã tìm hiểu thêm một số dự án khác với tiêu chí là pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện, tính thanh khoản cao. Dòng sản phẩm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền, nhà phố thấp tầng. Mục đích nhằm tạo đột phá mới trong năm 2024.

Tác giả: Trọng Tín