Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên của Tập đoàn Đèo Cả (Đèo Cả Group) ghi nhận doanh thu thuần tăng vọt gấp 2,1 lần cùng kỳ lên 4.045 tỷ đồng.

Giá vốn chiếm 3.120 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ở mức 924 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên 22,8%, giảm so mức 33,6% của cùng kỳ.

Tuy nhiên kỳ này doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 32% về còn 89 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay vẫn duy trì ở mức cao với hơn 441 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25% khi chiếm 151 tỷ đồng.

Ngoài ra, kỳ này Đèo Cả Group ghi nhận lỗ hoạt động khác hơn 529 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi khả quan gần 60 tỷ đồng.

Do đó, lãi ròng 6 tháng của Đèo Cả Group bị thu hẹp lại còn 177 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 14% so tốc độ tăng vọt của doanh thu. 

Các chỉ số tài chính của Đèo Cả Group

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Đèo Cả Group tăng thêm hơn 1.113 tỷ lên 47.524 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt giảm nhẹ xuống 1.593 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng cũng chỉ 284 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% lên 4.953 tỷ đồng...

Trong cơ cấu nợ phải trả 33.445 tỷ đồng, Đèo Cả Group đang vay nợ tài chính tới 21.044 tỷ đồng, chiếm 63% nợ phải trả, trong đó chủ yếu là vay dài hạn. Trái phiếu chỉ chiếm 200 tỷ đồng.

Mặc dù kinh doanh có lãi, song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Đèo Cả Group lại âm 348 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 984 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay, tăng các khoản phải thu...

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm 419 tỷ đồng, riêng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 486 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 281 tỷ đồng. 

Đèo Cả Group có vốn điều lệ 4.206 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nắm giữ lớn nhất với 34,67%, CTCP Tập đoàn Hải Thạch 17,26%, bà Võ Thụy Linh 6,12%, CTCP Đèo Cả Capital 5,17%, ông Khương Văn Cương 5,17%, còn lại là các đối tượng khác.