CTCP Đầu tư LDG vừa có văn bản công bố về thông tin định kỳ thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023 (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2023). Theo đó, đối với lãi 5 kỳ của trái phiếu mã LDGH2123002, công ty đã chưa thực hiện thanh toán đúng theo cam kết khi phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 10/2 phải thanh toán 5,57 tỷ đồng lãi trái phiếu, ngày 10/3 phải thanh toán 3,37 tỷ đồng lãi trái phiếu, ngày 10/4 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/5 phải thanh toán 1,84 tỷ đồng lãi trái phiếu và ngày 10/6 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu.

LDG chưa thanh toán lãi trái phiếu 5 kỳ liên tiếp.

Tính đến kỳ thứ 6, tổng số tiền lãi trái phiếu mà LDG đang chậm thanh toán rơi vào khoảng 14,6 tỷ đồng. Lý do LDG đưa ra cho sự chậm trễ là doanh nghiệp đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ. Tuy nhiên, LDG cũng chưa cho biết về thời gian sẽ thực hiện thanh toán cụ thể.

Lô trái phiếu LDGH2123002 được LDG phát hành vào ngày 10/12/2021, với tổng giá trị 400 tỷ đồng, bao gồm 4.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào 10/12/2023.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động. Cách tính lãi của lô trái phiếu này là từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành áp dụng lãi suất 11,5%/năm. Từ ngày tròn 12 tháng đến và không bao gồm ngày đáo hạn áp dụng 12,0%/năm.

Trong thời gian lưu hành, LDG đã thực hiện 02 đợt mua lại trước hạn, lần đầu tiên vào ngày 12/12/2022 với số lượng mua lại là 336 trái phiếu tương đương 336 triệu đồng.

Lần thứ hai vào ngày 31/3/2023 với 1.800 trái phiếu, tương đương số tiền 180 tỷ đồng. Như vậy, đến ngày 10/6, giá trị lưu hành của lô trái phiếu LDGH2123002 trên thực tế chỉ còn 1.864 trái phiếu, tương đương 180,64 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, LDG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm 99% so với 139,5 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022. Lỗ ròng 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Đầu tư LDG là 7.907 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn với 4.165 tỷ đồng, chiếm 52,7%.

Tác giả: Thu Hương