Mới đây, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã gửi thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc nhận được sự đồng thuận của trái chủ cho điều chỉnh lãi suất 2 lô trái phiếu mã TPACH2024003 và TPACH2025004.

Theo đó, lãi suất cho các kỳ thanh toán tiếp theo của cả 2 lô trái phiếu này được cố định ở mức 9%/năm, áp dụng từ 22/6 đến 21/12/2024 và sẽ được trả lãi 3 tháng/lần.

Trước khi điều chỉnh, lãi suất của 2 lô trái phiếu này được thả nổi, tham chiếu theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), cộng thêm biên độ 3,5%/năm. Lãi suất tham chiếu được xác định vào 11h sáng ngày công bố lãi suất.

Đây đều là 2 lô trái phiếu được phát hành ngày 22/6/2020, với lãi suất ban đầu là 10%/năm. Lô TPACH2024003 có giá trị lưu hành 600 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/6/2026. Lô TPACH2025004 có giá trị lưu hành 800 tỷ đồng và ngày đáo hạn là 22/6/2025.

Trong giai đoạn 2020-2021, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã phát hành 8 lô trái phiếu và hiện còn lưu hành 4 lô, với lãi suất cố định 10%/năm.

6 tháng đầu năm 2024, công ty đã phải chi ra tới 132 tỷ đồng để thanh toán lãi cho 4 lô trái phiếu kể trên.

Các lô trái phiếu đã và đang lưu hành của Công ty TNHH Thành phố Aqua.

Đối mặt với bài toán lãi vay, báo cáo tài chính bán niên 2024 của Công ty TNHH Thành phố Aqua lại thể hiện kết quả kinh doanh kém sáng.

Cụ thể, nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 100 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày công ty gánh lỗ khoảng 550 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.030 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ghi nhận 10,95 lần, tương ứng nợ phải trả rơi vào khoảng 11.300 tỷ đồng. Cơ cấu dư nợ trái phiếu chiếm 2.400 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ( Novaland, HOSE: NVL), đồng thời chính là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City tại Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Aqua City là một trong những dự án trọng điểm được Novaland kỳ vọng sẽ đóng góp phần lớn vào doanh thu năm 2024, cũng chính là dự án quyết định lớn đến hoạt động kinh doanh của Novaland bởi số vốn đầu tư "khủng" cùng việc triển khai xây dựng đã kéo dài nhiều năm.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung