Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) đã ra nghị quyết về việc vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Năm Bảy Bảy sẽ vay VietinBank số tiền tối đa 900 tỷ đồng với thời gian vay vốn là tối đa 180 tháng (15 năm).

Mục đích vay nhằm hoàn phần vốn góp thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII).

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với VietinBank, Năm Bảy Bảy sẽ cầm cố, thế chấp các tài sản: Quyền phát sinh từ toàn bộ phần vốn góp của CII tại Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Điện Biên Phủ (chủ tài sản là CII).

Cùng với đó là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02 ngày 14/1/2022 và các phụ lục sửa đổi, bổ sung được ký giữa Năm Bảy Bảy và CII. Quyền tài sản, lợi ích hình thành hoặc phát sinh từ dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.

Ngoài ra, quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê (CTCP Đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ) và bên thuê tại tòa cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Chủ tài sản là CTCP Đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ.

Cuối cùng là văn bản bảo lãnh của CII cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Năm Bảy Bảy tại VietinBank.

Cụ thể, ngày 15/6, CII đã thông qua việc bảo lãnh khoản vay trị giá 900 tỷ đồng của Năm Bảy Bảy tại VietinBank chi nhánh 11 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 31/3, CII nắm giữ 37,52% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy, tương ứng 689,3 tỷ đồng. Hiện Năm Bảy Bảy là công ty liên kết của CII.

Phía Năm Bảy Bảy cho biết, công ty cũng sẽ ký kết biên bản thỏa thuận bốn bên giữa VietinBank - CII - Công ty Đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ - Năm Bảy Bảy về việc ủy quyền cho VietinBank thực hiện quản lý toàn bộ dòng tiền từ hoạt động cho thuê tại tòa nhà 152 Điện Biên Phủ, dòng tiền thanh toán theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02 ngày 14/1/2022 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung được ký giữa CII với Năm Bảy Bảy thông qua tài khoản của các bên tại VietinBank, và các nội dung khác.

Năm Bảy Bảy cũng thực hiện cầm cố/thế chấp tiền gửi tại Vietcombank.

Bên cạnh việc vay vốn tại VietinBank, HĐQT Năm Bảy Bảy cũng ra nghị quyết thông qua việc cầm cố/thế chấp tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

Nhằm đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng phát sinh theo hợp đồng cho vay từng lần trung dài hạn số 001 ký ngày 15/2/2022 và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung đã ký kết với Vietcombank Nam Bình Dương, Năm Bảy Bảy thực hiện việc cầm cố/thế chấp tiền gửi trên tài khoản mở tại Vietcombank chi nhánh này.

Theo đó, tài sản cầm cố/thế chấp gồm số tiền gốc là 548 tỷ đồng, tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được, từ việc bán hoặc định đoạt tài sản/quyền tài sản hình thành trong tương lai.

Cùng với quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác liên quan đến số dư tiền gửi trên tài khoản được cầm cố, kể cả quyền nhận các khoản thanh toán gốc và bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến số dư tiền gửi trên tài khoản được cầm cố, bao gồm tiền lãi phát sinh từ số dư tiền gửi trên tài khoản được cầm cố.

Thoát lỗ nhờ hợp tác đầu tư với CII E&C

Về tình hình kinh doanh của Năm Bảy Bảy, trong quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 81,5% so với thực hiện cùng kỳ.

Nhờ phát sinh doanh thu từ hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII), doanh thu tài chính của NBB tăng 48% lên hơn 41 tỷ đồng. Các chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt ghi nhận 38,7 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng, giảm 25% và 28% so với cùng kỳ.

Cấn trừ đi các chi phí, Năm Bảy Bảy báo lãi sau thuế 133 triệu đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 5,4% so với đầu năm lên 6.732 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền mặt của công ty chỉ vỏn vẹ 7 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Năm Bảy Bảy ở cuối quý I là 4.912 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác của công ty tăng 3,5 lần lên 1.031 tỷ đồng do ghi nhận thêm 750 tỷ đồng lãi phải trả hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Năm Bảy Bảy và CII E&C để triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh