Được biết, VNDirect hiện là cổ đông lớn thứ 2 của PTI, sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20% vốn PTI, chỉ xếp sau Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu nắm giữ 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 37,32%). Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI, cũng là Chủ tịch của VNDirect.
Các website của 3 doanh nghiệp có liên quan tới bà Phạm Minh Hương đều không thể truy cập
Về Công ty Quản lý quỹ IPA (IPAAM), ra đời từ rất sớm, vào năm 2008, hiện IPAAM đã có 13 năm hoạt động trên thị trường. Nhờ từng là tài sản thuộc Công ty Chứng khoán VNDirect, IPAAM có lợi thế trong việc thừa hưởng mạng lưới thông tin đầu tư cùng các mối quan hệ trong mạng lưới khách hàng. Hiện tại, IPAAM đã được chuyển giao lại cho Tập đoàn IPA, tập đoàn mẹ của VNDirect.
IPAAM hiện đang quản lý 3 quỹ mở bao gồm Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF), Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF) và Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND (VNDCF).
Hiệu suất đầu tư của các quỹ thuộc IPAAM trong thời gian qua
Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF) là quỹ tập trung đầu tư vào thị trường cổ phiếu, có chiến lược đầu tư chính là chủ động trong việc quản trị rủi ro đầu tư để có thể chiến thắng thị trường của chỉ số VN30 và VN-Index. Tập trung đầu tư vào các danh mục cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng đồng thời có vốn hóa đứng đầu thị trường.
Theo báo cáo mới nhất, tính tới cuối tháng 2/2024, Top 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VNDAF bao gồm HPG (9,34%), VPB (9,28%), MBB (5,73%) STB (5,21%) và MWG (5,09%).
Xét theo ngành, nhóm ngân hàng đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ (chiếm 35,89%), vật liệu xây dựng đứng thứ hai với 9,34% - bằng tỷ trọng của cổ phiếu HPG trong danh mục. Tiếp theo đó là bất động sản 6,89% và tiện ích 6,43%.
2 quỹ trái phiếu còn lại của IPAAM có điểm chung là đang nắm giữ phần lớn tài sản dưới dạng tiền và tương đương tiền.
Danh mục đầu tư lớn tính tới cuối tháng 2 của Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF) bao gồm trái phiếu CVT122008 của Công ty cổ phần CMC (17,92%), trái phiếu VHM121025 của Công ty cổ phần Vinhomes (12,87%), trái phiếu MSN123008 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (7,32%), trái phiếu LPB7Y202205 của LPBank, trái phiếu MML121021 của Công ty cổ phần Masan Meatlife (6,29%).
Các trái phiếu này chiếm phần lớn tổng danh mục đầu tư của VNDBF, bởi tính tới cuối tháng 2/2024, quỹ này chỉ đầu tư 55,33% vào trái phiếu, nắm giữ 43,18% tài sản là tiền và tương đương tiền.
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND (VNDCF) cũng đang nắm tỷ trọng lớn các mã trái phiếu kể trên, bao gồm CVT122008 (!2,06%), MSN123008 (8,8%), VHM121025 (6,98%) và còn lại là trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của Agribank.
Tính tới cuối tháng 2/2024, VNDCF chỉ đang đầu tư 37,05% tài sản vào trái phiếu, trong khi 61,89% tài sản là tiền và tương đương tiền.
Hiện tại các chứng chỉ quỹ mở thuộc IPAAM đang được phân phối tại một số kênh bao gồm công ty chứng khoán, các ứng dụng Fintech như Fmarket, Momo... Việc đặt lệnh giao dịch thực hiện qua các kênh sẽ được ghi nhận và trả kết quả sau 1-3 ngày phụ thuộc lịch hoạt động của quỹ.
Tác giả: Thủy Anh - Lam Phong
