Công ty TNHH KN Cam Ranh vừa có báo cáo công bố thông tin tài chính định kỳ năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, báo cáo cho biết đến cuối năm 2022, Công ty KN Cam Ranh có vốn chủ sở hữu đạt 6.746 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tình hình kinh doanh của công ty này cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi thu về khoản lãi ròng gần 207 tỷ đồng trong năm 2022. Trong khi năm 2021 liền trước công ty báo lỗ ròng 202 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để ghi nhận khoản lợi nhuận tăng mạnh kể trên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đã tăng từ 12.300 tỷ đồng đầu năm lên 20.600 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022, tương ứng mức tăng ròng 8.300 tỷ đồng trong năm.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu theo đó tăng từ 1,89 lần lên 3,06 lần vào cuối năm 2022.

Đồng thời, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,23 lần lên 0,29 lần, tương ứng mức nợ trái phiếu của doanh nghiệp vào khoảng 1.956 tỷ đồng.

Với việc thu về khoản lãi lớn trong năm vừa qua, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty KN Cam Ranh đã đạt 3,06%, trong khi năm 2021 tỷ suất này là âm 3,1%.

Theo công bố trên HNX, năm 2022, Công ty KN Cam Ranh đã thanh toán 10 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 101 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu với mã KNCCH2126001 (phát hành ngày 31/8/2021, đáo hạn vào 31/8/2026). Ngoài ra, công ty cũng có 4 kỳ thanh toán lãi với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng cho mã trái phiếu KNCCH2126002 (phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 60 tháng).

Được biết Công ty TNHH KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án sân golf 27 lỗ tại khu nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh có diện tích 794,5 ha tại Bãi Dài (tên thương mại là KN Paradise Cam Ranh).

Công ty này được thành lập từ tháng 1/2015, hiện có vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của KN Cam Ranh bao gồm ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% và CTCP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành sở hữu 90% còn lại. Bà Lê Nữ Thùy Dương (con ông Kiểm) giữ vai trò là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Tác giả: Diệu Thanh