Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) ghi nhận doanh thu đạt gần 755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 120% lên 15,3 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí hoạt động, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng đáng kể.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.316 tỷ đồng, giảm 26,7%, lãi sau thuế đạt 257 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo văn bản giải trình từ CenLand, nguyên nhân sụt giảm do tình hình thị trường bất động sản trong quý có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản. Điều này dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh.

"Cùng với đó, một số dự án thứ cấp chưa kịp ra hàng trong quý, dẫn tới doanh thu đầu tư thứ cấp giảm kéo theo lợi nhuận giảm", văn bản nêu rõ.

Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng. Kết thúc quý III, doanh nghiệp chỉ mới thực hiện được 39% mục tiêu doanh thu và 36,3% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CenLand đã tăng hơn 13% so với cuối năm ngoái lên đến 3.208 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.252 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn tăng 193% lên 274 tỷ. Đồng thời, khoản vay ngắn hạn cũng tăng 36% lên hơn 1.039 tỷ, đáng chú ý nhất là khoản vay thấu chi 635 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Thái Hà.

Phần còn lại là nợ dài hạn với hơn 955 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng trái phiếu cho VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp vào các dự án bất động sản,... kỳ hạn 3 năm.

Ngoài ra, CenLand cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ cho VNDirect với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành 26/3/2021 với lãi suất cố định 11%/năm.

Ngày 21/6 vừa qua, doanh nghiệp này công bố thông thông tin chào bán thành công 262 triệu cổ phiếu, trong đó 201,6 triệu cổ chào bán cho cổ đông hiện hữu và 60,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ CenLand tăng từ 2.016 tỷ đồng lên 4.637 tỷ đồng.

Số tiền thu về, doanh nghiệp thông báo sẽ mua lại trước hạn 500 tỷ đồng lô trái phiếu phát hành 26/3/2021, trong quý IV năm nay. Đồng thời, CenLand dự kiến 1.300 tỷ nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh). Gần 216 tỷ còn lại sẽ thanh khoán nợ ngân hàng.

Đáng chú ý, gần đây CenLand còn cho biết đã thông qua phương án vay tối đa 110 tỷ đồng từ MBBank để phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời hạn duy trì hạn mức từ ngày 30/9/2023, lãi suất vay dự kiến 6,5-7,6%/năm và có thể thay đổi theo thông báo của MB. Thời hạn vay là 6 tháng cho mỗi lần nhận nợ.

Ông Phạm Thanh Hưng đang nắm giữ hơn 11,54 triệu cổ phiếu, chiếm 2,5% cổ phần. Shark Hưng cũng đóng vai trò lãnh đạo cấp cao với chức danh Phó chủ tịch HĐQT CenLand.

Tác giả: Liên Phạm