Ngày 9/4/2025, Novaland thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn gói trái phiếu NVL2020-03-340, với tổng giá trị mua lại là 340 tỷ đồng. 

Đây là gói trái phiếu phát hành vào năm 2020, nằm trong 21 gói trái phiếu có mã bắt đầu bằng NVL2020-01, NVL2020-02 và NVL2020-03 do Công ty cổ phần Chứng khoán VPS tư vấn phát hành, đã được HĐQT Novaland phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn vào tháng 12/2024.

Trước đó, ngày 6/1/2025, Novaland thông báo hoàn tất mua lại trước hạn 5 gói trái phiếu NVL2020, với tổng giá trị là 1.550 tỷ đồng. Đến ngày 4/2/2025, Novaland tiếp tục hoàn tất mua lại trước hạn 15 gói trái phiếu, với tổng giá trị là 5.110 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 21 gói trái phiếu trên với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng.

Trong nỗ lực tái cấu trúc toàn diện, Novaland cho biết đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền 17.898 tỷ đồng. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép doanh nghiệp thời gian để khắc phục.

Trong kế hoạch thanh lý tài sản với tổng số tiền là 26.542 tỷ đồng, 2 tài sản đã được doanh nghiệp bán thành công và thu về 8.059 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 7 tài sản với tổng giá trị 7.433 tỷ đồng.

Đồng thời, Novaland đã ký các biên bản ghi nhớ cho việc bán 5 tài sản với tổng giá trị 6.682 tỷ đồng và đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua cho việc bán 3 tài sản với tổng giá trị 2.603 tỷ đồng.

Novaland cũng đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và chính quyền địa phương để giải quyết các trở ngại pháp lý của các dự án và kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý nhất định trong năm 2025 cho mục tiêu bán hàng trong 12 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại TP.HCM, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, những vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City sẽ sớm được giải quyết cụ thể.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, HĐQT Novaland đưa ra hai phương án. Phương án tích cực nhất, Novaland có thể đạt 13.411 tỷ đồng doanh thu, ngược lại chỉ ghi nhận 10.453 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù ở phương án nào, Novaland đều dự kiến lợi nhuận sau thuế âm. Theo đó, trong tình huống nhiều thuận lợi, công ty lỗ 12 tỷ đồng; còn ít thuận lợi hơn sẽ lỗ lên đến 688 tỷ đồng.

Novaland cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý.

Với việc đặt ra 2 phương án nhằm bám sát vào chiến lược kinh doanh, đồng thời nhìn thẳng vào thực tế, dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ tới, Novaland sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho khoảng 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động được sẽ dùng thanh toán một phần các khoản phải trả, thuế, chi trả tiền lương, chi phí vận hành, bổ sung vốn lưu động và góp vốn vào công ty con.

Tác giả: Trọng Tín